淳厚稳宁6个月定开债
(013008)公募债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0645
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:0.28%
- 最近两年:2.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.10%
- 成立日期:2021-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-05-24 |
2 | 0.005000 | 2022-09-15 |
3 | 0.005500 | 2022-06-13 |
4 | 0.005000 | 2022-04-21 |