万家港股通精选混合C
(013010)公募混合型
0.9963
-0.56%-0.0056
单位净值 [2026-04-22]
0.9963
累计净值 [2026-04-22]
0.9907
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-12.59%
- 最近半年：-6.97%
- 今年以来：-6.98%
- 最近一年：21.57%
- 最近两年：55.84%
- 最近三年：24.29%
- 成立以来：-0.37%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘宏达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7105.44 | 12.81% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1260.30 | 3.72% | 58.64% |
| 制造业 | 888.90 | 2.62% | 41.36% |