万家港股通精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01519	极兔速递-W	9.59%	500.26	4465.63	0.06%	60.00 (11.99%)
2	00700	腾讯控股	7.52%	8.20	3504.25	0.00%	-0.30 (-3.66%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.08%	22.50	2364.10	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03899	中集安瑞科	4.98%	260.40	2317.60	0.12%	-1.00 (-0.38%)
5	06031	三一重工	4.19%	104.90	1950.61	0.15%	15.00 (14.30%)
6	00883	中国海洋石油	4.03%	76.00	1878.92	0.00%	36.00 (47.37%)
7	03993	洛阳钼业	3.42%	112.20	1594.98	0.03%	-87.00 (-77.54%)
8	02099	中国黄金国际	3.30%	11.50	1535.27	0.03%	-8.00 (-69.57%)
9	00857	中国石油股份	3.06%	150.00	1423.76	0.01%	50.00 (33.33%)
10	01880	中国中免	2.53%	20.56	1179.07	0.16%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01519	极兔速递-W	9.59%	500.26	4465.63	0.06%	60.00 (11.99%)
2	00700	腾讯控股	7.52%	8.20	3504.25	0.00%	-0.30 (-3.66%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.08%	22.50	2364.10	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03899	中集安瑞科	4.98%	260.40	2317.60	0.12%	-1.00 (-0.38%)
5	06031	三一重工	4.19%	104.90	1950.61	0.15%	15.00 (14.30%)
6	00883	中国海洋石油	4.03%	76.00	1878.92	0.00%	36.00 (47.37%)
7	03993	洛阳钼业	3.42%	112.20	1594.98	0.03%	-87.00 (-77.54%)
8	02099	中国黄金国际	3.30%	11.50	1535.27	0.03%	-8.00 (-69.57%)
9	00857	中国石油股份	3.06%	150.00	1423.76	0.01%	50.00 (33.33%)
10	01880	中国中免	2.53%	20.56	1179.07	0.16%	新增
11	601888	中国中免	1.36%	9.00	633.42	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	8.50	4598.74	9.33%	-1.50 (-17.65%)
2	01519	极兔速递-W	7.49%	440.26	4155.46	8.43%	-60.00 (-13.63%)
3	00981	中芯国际	6.98%	60.00	3872.10	7.85%	-15.00 (-25.00%)
4	02899	紫金矿业	6.57%	113.20	3646.04	7.40%	0.00 (0.00%)
5	03993	洛阳钼业	6.24%	199.20	3461.69	7.02%	-24.00 (-12.05%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.23%	22.50	2902.05	5.89%	-18.00 (-80.00%)
7	02099	中国黄金国际	4.98%	19.50	2763.45	5.61%	-4.00 (-20.51%)
8	03899	中集安瑞科	4.02%	261.40	2231.16	4.53%	新增
9	02313	申洲国际	3.39%	34.00	1879.42	3.81%	新增
10	06031	三一重工	3.31%	89.90	1835.11	3.72%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	8.50	4598.74	9.33%	-1.50 (-17.65%)
2	01519	极兔速递-W	7.49%	440.26	4155.46	8.43%	-60.00 (-13.63%)
3	00981	中芯国际	6.98%	60.00	3872.10	7.85%	-15.00 (-25.00%)
4	02899	紫金矿业	6.57%	113.20	3646.04	7.40%	0.00 (0.00%)
5	03993	洛阳钼业	6.24%	199.20	3461.69	7.02%	-24.00 (-12.05%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.23%	22.50	2902.05	5.89%	-18.00 (-80.00%)
7	02099	中国黄金国际	4.98%	19.50	2763.45	5.61%	-4.00 (-20.51%)
8	03899	中集安瑞科	4.02%	261.40	2231.16	4.53%	新增
9	02313	申洲国际	3.39%	34.00	1879.42	3.81%	新增
10	06031	三一重工	3.31%	89.90	1835.11	3.72%	新增
11	300502	新易盛	3.11%	4.00	1723.52	3.50%	---
12	603083	剑桥科技	2.42%	10.00	1343.80	2.73%	---
13	09992	泡泡玛特	2.38%	7.80	1322.37	2.68%	---
14	300308	中际旭创	2.20%	2.00	1220.00	2.47%	---
15	00425	敏实集团	1.89%	36.60	1048.60	2.13%	---
16	00189	东岳集团	1.78%	100.90	986.08	2.00%	---
17	02883	中海油田服务	1.69%	148.80	939.45	1.91%	---
18	002371	北方华创	1.65%	2.00	918.16	1.86%	---
19	01258	中国有色矿业	1.49%	61.90	824.66	1.67%	---
20	01308	海丰国际	1.42%	31.30	787.62	1.60%	---
21	00883	中国海洋石油	1.39%	40.00	769.54	1.56%	---
22	00857	中国石油股份	1.36%	100.00	756.90	1.54%	---
23	300476	胜宏科技	1.04%	2.00	575.16	1.17%	---
24	01378	中国宏桥	0.80%	15.00	441.95	0.90%	---
25	603225	新凤鸣	0.70%	20.00	389.20	0.79%	---
26	600160	巨化股份	0.69%	10.00	384.20	0.78%	---
27	02533	黑芝麻智能	0.63%	20.00	348.28	0.71%	---
28	000830	鲁西化工	0.60%	20.00	331.40	0.67%	---
29	02869	绿城服务	0.51%	67.20	284.67	0.58%	---
30	002064	华峰化学	0.40%	20.00	220.00	0.45%	---
31	06969	思摩尔国际	0.39%	20.00	215.15	0.44%	---
32	00667	中国东方教育	0.37%	34.25	205.41	0.42%	---
33	02232	晶苑国际	0.34%	31.35	189.72	0.38%	---
34	01818	招金矿业	0.33%	6.60	183.25	0.37%	---
35	06110	滔搏	0.33%	69.00	181.36	0.37%	---
36	00966	中国太平	0.30%	10.00	168.81	0.34%	---
37	00631	三一国际	0.27%	19.10	149.40	0.30%	---
38	01318	毛戈平	0.27%	2.00	147.59	0.30%	---
39	00268	金蝶国际	0.22%	10.00	120.04	0.24%	---
40	01209	华润万象生活	0.21%	3.00	116.35	0.24%	---
41	00123	越秀地产	0.19%	30.00	107.30	0.22%	---
42	01882	海天国际	0.18%	5.00	100.08	0.20%	---
43	09626	哔哩哔哩-W	0.16%	0.50	87.12	0.18%	---
44	00960	龙湖集团	0.14%	10.00	77.32	0.16%	---
45	03808	中国重汽	0.13%	3.00	74.84	0.15%	---
46	01836	九兴控股	0.12%	5.00	67.56	0.14%	---
47	01478	丘钛科技	0.12%	9.00	68.45	0.14%	---
48	01888	建滔积层板	0.06%	3.00	35.74	0.07%	---
49	00868	信义玻璃	0.04%	2.80	20.91	0.04%	---
50	03908	中金公司	0.04%	1.24	21.92	0.04%	---
51	01313	华润建材科技	0.00%	0.40	0.56	0.00%	---
52	02228	晶泰控股	0.00%	0.30	2.56	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.96%	40.50	6544.70	0.00%	27.00 (66.67%)
2	00700	腾讯控股	8.29%	10.00	6053.06	0.00%	5.50 (55.00%)
3	00981	中芯国际	7.46%	75.00	5447.07	0.01%	55.00 (73.33%)
4	01519	极兔速递-W	6.12%	500.26	4466.79	0.06%	303.30 (60.63%)
5	00189	东岳集团	5.72%	376.50	4172.97	0.22%	110.80 (29.43%)
6	02899	紫金矿业	4.61%	113.20	3369.19	0.02%	40.00 (35.34%)
7	03993	洛阳钼业	4.38%	223.20	3197.26	0.06%	167.10 (74.87%)
8	02099	中国黄金国际	4.08%	23.50	2977.96	0.06%	22.00 (93.62%)
9	09992	泡泡玛特	3.71%	11.12	2708.64	0.01%	4.92 (44.24%)
10	02367	巨子生物	3.53%	50.00	2579.17	0.05%	43.00 (86.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.96%	40.50	6544.70	0.00%	27.00 (66.67%)
2	00700	腾讯控股	8.29%	10.00	6053.06	0.00%	5.50 (55.00%)
3	00981	中芯国际	7.46%	75.00	5447.07	0.01%	55.00 (73.33%)
4	01519	极兔速递-W	6.12%	500.26	4466.79	0.06%	303.30 (60.63%)
5	00189	东岳集团	5.72%	376.50	4172.97	0.22%	110.80 (29.43%)
6	02899	紫金矿业	4.61%	113.20	3369.19	0.02%	40.00 (35.34%)
7	03993	洛阳钼业	4.38%	223.20	3197.26	0.06%	167.10 (74.87%)
8	02099	中国黄金国际	4.08%	23.50	2977.96	0.06%	22.00 (93.62%)
9	09992	泡泡玛特	3.71%	11.12	2708.64	0.01%	4.92 (44.24%)
10	02367	巨子生物	3.53%	50.00	2579.17	0.05%	43.00 (86.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.50%	265.70	2539.36	8.71%	35.00 (13.17%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	4.50	2064.20	7.08%	1.00 (22.22%)
3	09992	泡泡玛特	4.45%	6.20	1507.38	5.17%	-0.80 (-12.90%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.99%	13.50	1351.78	4.64%	-4.00 (-29.63%)
5	09699	顺丰同城	3.97%	77.86	1344.82	4.61%	新增
6	02899	紫金矿业	3.95%	73.20	1338.43	4.59%	15.00 (20.49%)
7	002714	牧原股份	3.72%	30.00	1260.30	4.32%	新增
8	01519	极兔速递-W	3.60%	196.96	1217.81	4.18%	新增
9	01810	小米集团-W	3.23%	20.00	1093.43	3.75%	新增
10	03990	美的置业	3.18%	298.68	1075.91	3.69%	136.16 (45.59%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.50%	265.70	2539.36	8.71%	35.00 (13.17%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	4.50	2064.20	7.08%	1.00 (22.22%)
3	09992	泡泡玛特	4.45%	6.20	1507.38	5.17%	-0.80 (-12.90%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.99%	13.50	1351.78	4.64%	-4.00 (-29.63%)
5	09699	顺丰同城	3.97%	77.86	1344.82	4.61%	新增
6	02899	紫金矿业	3.95%	73.20	1338.43	4.59%	15.00 (20.49%)
7	002714	牧原股份	3.72%	30.00	1260.30	4.32%	新增
8	01519	极兔速递-W	3.60%	196.96	1217.81	4.18%	新增
9	01810	小米集团-W	3.23%	20.00	1093.43	3.75%	新增
10	03990	美的置业	3.18%	298.68	1075.91	3.69%	136.16 (45.59%)
11	00631	三一国际	3.18%	175.20	1078.47	3.70%	---
12	01308	海丰国际	2.78%	41.00	940.36	3.22%	---
13	03899	中集安瑞科	2.75%	156.20	931.60	3.19%	---
14	00981	中芯国际	2.41%	20.00	815.28	2.80%	---
15	02232	晶苑国际	2.30%	183.10	779.79	2.67%	---
16	01378	中国宏桥	2.18%	45.00	737.86	2.53%	---
17	00425	敏实集团	2.11%	35.00	714.97	2.45%	---
18	02419	德康农牧	2.08%	9.73	705.87	2.42%	---
19	06110	滔搏	2.05%	249.00	694.85	2.38%	---
20	002311	海大集团	1.73%	10.00	585.90	2.01%	---
21	00268	金蝶国际	1.66%	40.00	563.22	1.93%	---
22	01818	招金矿业	1.65%	30.00	558.11	1.91%	---
23	02268	药明合联	1.54%	13.75	521.64	1.79%	---
24	01024	快手-W	1.36%	8.00	461.81	1.58%	---
25	01585	雅迪控股	1.35%	40.00	458.16	1.57%	---
26	03993	洛阳钼业	1.21%	56.10	408.26	1.40%	---
27	02367	巨子生物	1.09%	7.00	368.34	1.26%	---
28	03988	中国银行	0.98%	80.00	332.68	1.14%	---
29	603151	邦基科技	0.89%	15.00	303.00	1.04%	---
30	01530	三生制药	0.89%	14.00	301.95	1.04%	---
31	01801	信达生物	0.84%	4.00	285.99	0.98%	---
32	02318	中国平安	0.81%	6.00	272.76	0.94%	---
33	02869	绿城服务	0.79%	67.20	268.42	0.92%	---
34	02218	安德利果汁	0.76%	16.00	258.26	0.89%	---
35	01336	新华保险	0.53%	4.61	179.72	0.62%	---
36	02273	固生堂	0.51%	5.50	172.29	0.59%	---
37	01368	特步国际	0.45%	30.00	154.03	0.53%	---
38	02099	中国黄金国际	0.29%	1.50	97.12	0.33%	---
39	01882	海天国际	0.27%	5.00	93.02	0.32%	---
40	02555	茶百道	0.26%	10.00	86.82	0.30%	---
41	01836	九兴控股	0.20%	5.00	66.12	0.23%	---
42	00123	越秀地产	0.17%	15.00	58.82	0.20%	---
43	01478	丘钛科技	0.09%	4.00	30.28	0.10%	---
44	01888	建滔积层板	0.08%	3.00	26.15	0.09%	---
45	02586	多点数智	0.07%	3.06	25.39	0.09%	---
46	03908	中金公司	0.06%	1.24	20.02	0.07%	---
47	06088	FIT HON TENG	0.03%	5.10	10.93	0.04%	---
48	01313	华润建材科技	0.00%	0.40	0.61	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.94%	17.50	2067.14	0.00%	新增
2	00189	东岳集团	7.45%	230.70	1939.49	0.13%	135.40 (58.69%)
3	00700	腾讯控股	6.16%	3.50	1605.26	0.00%	-0.50 (-14.29%)
4	09992	泡泡玛特	3.88%	7.00	1010.96	0.01%	新增
5	02899	紫金矿业	3.65%	58.20	949.57	0.01%	40.00 (68.73%)
6	03993	洛阳钼业	3.18%	140.10	827.45	0.04%	新增
7	600519	贵州茅台	2.28%	0.38	593.18	0.00%	新增
8	00780	同程旅行	2.23%	30.00	580.00	0.01%	1.00 (3.33%)
9	02313	申洲国际	2.07%	10.00	538.93	0.01%	-5.50 (-55.00%)
10	03990	美的置业	2.06%	162.52	535.42	0.11%	9.36 (5.76%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.94%	17.50	2067.14	0.00%	新增
2	00189	东岳集团	7.45%	230.70	1939.49	0.13%	135.40 (58.69%)
3	00700	腾讯控股	6.16%	3.50	1605.26	0.00%	-0.50 (-14.29%)
4	09992	泡泡玛特	3.88%	7.00	1010.96	0.01%	新增
5	02899	紫金矿业	3.65%	58.20	949.57	0.01%	40.00 (68.73%)
6	03993	洛阳钼业	3.18%	140.10	827.45	0.04%	新增
7	600519	贵州茅台	2.28%	0.38	593.18	0.00%	新增
8	00780	同程旅行	2.23%	30.00	580.00	0.01%	1.00 (3.33%)
9	02313	申洲国际	2.07%	10.00	538.93	0.01%	-5.50 (-55.00%)
10	03990	美的置业	2.06%	162.52	535.42	0.11%	9.36 (5.76%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.12%	51.30	1638.95	10.02%	新增
2	00700	腾讯控股	8.60%	4.00	1544.63	9.44%	-0.50 (-12.50%)
3	02382	舜宇光学科技	5.68%	16.00	1020.13	6.23%	新增
4	02313	申洲国际	4.95%	15.50	889.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00753	中国国航	4.33%	163.00	777.36	4.75%	新增
6	00189	东岳集团	3.99%	95.30	716.60	4.38%	新增
7	00941	中国移动	3.55%	9.00	638.41	3.90%	新增
8	00981	中芯国际	3.44%	21.00	618.41	3.78%	新增
9	00780	同程旅行	2.72%	29.00	488.76	2.99%	新增
10	02018	瑞声科技	2.71%	14.00	486.17	2.97%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.12%	51.30	1638.95	10.02%	新增
2	00700	腾讯控股	8.60%	4.00	1544.63	9.44%	-0.50 (-12.50%)
3	02382	舜宇光学科技	5.68%	16.00	1020.13	6.23%	新增
4	02313	申洲国际	4.95%	15.50	889.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00753	中国国航	4.33%	163.00	777.36	4.75%	新增
6	00189	东岳集团	3.99%	95.30	716.60	4.38%	新增
7	00941	中国移动	3.55%	9.00	638.41	3.90%	新增
8	00981	中芯国际	3.44%	21.00	618.41	3.78%	新增
9	00780	同程旅行	2.72%	29.00	488.76	2.99%	新增
10	02018	瑞声科技	2.71%	14.00	486.17	2.97%	新增
11	00285	比亚迪电子	2.60%	12.00	467.28	2.86%	---
12	03990	美的置业	2.37%	153.16	425.50	2.60%	---
13	00175	吉利汽车	2.29%	30.00	411.72	2.52%	---
14	00968	信义光能	2.27%	140.00	407.09	2.49%	---
15	02367	巨子生物	2.26%	8.80	406.64	2.49%	---
16	02273	固生堂	2.18%	12.50	391.25	2.39%	---
17	01055	中国南方航空股份	2.16%	102.80	388.40	2.37%	---
18	09896	名创优品	1.94%	8.00	348.56	2.13%	---
19	09987	百胜中国	1.93%	1.00	346.52	2.12%	---
20	03800	协鑫科技	1.67%	300.00	300.04	1.83%	---
21	01919	中远海控	1.65%	25.00	296.33	1.81%	---
22	688008	澜起科技	1.51%	4.00	271.60	1.66%	---
23	603379	三美股份	1.50%	7.00	268.66	1.64%	---
24	00551	裕元集团	1.43%	16.00	257.81	1.58%	---
25	02899	紫金矿业	1.33%	18.20	238.31	1.46%	---
26	00857	中国石油股份	1.26%	40.00	226.32	1.38%	---
27	01258	中国有色矿业	1.20%	44.30	214.96	1.31%	---
28	00168	青岛啤酒股份	1.17%	4.00	210.40	1.29%	---
29	09868	小鹏集团-W	0.96%	4.00	172.80	1.06%	---
30	02400	心动公司	0.78%	6.00	139.74	0.85%	---
31	02096	先声药业	0.73%	20.00	131.50	0.80%	---
32	01478	丘钛科技	0.67%	20.00	120.01	0.73%	---
33	06088	FIT HON TENG	0.66%	35.10	118.64	0.73%	---
34	02285	泉峰控股	0.58%	6.42	103.68	0.63%	---
35	03888	金山软件	0.52%	3.00	93.48	0.57%	---
36	00728	中国电信	0.50%	20.00	90.20	0.55%	---
37	688628	优利德	0.43%	2.08	76.57	0.47%	---
38	00819	天能动力	0.42%	10.00	76.31	0.47%	---
39	01119	创梦天地	0.42%	30.00	75.01	0.46%	---
40	02333	长城汽车	0.35%	5.00	63.25	0.39%	---
41	00013	和黄医药	0.35%	3.00	62.65	0.38%	---
42	06969	思摩尔国际	0.34%	5.00	61.58	0.38%	---
43	01585	雅迪控股	0.33%	5.00	59.91	0.37%	---
44	688981	中芯国际	0.32%	0.60	56.77	0.35%	---
45	01797	东方甄选	0.28%	3.00	49.95	0.31%	---
46	06186	中国飞鹤	0.28%	10.00	50.47	0.31%	---
47	01888	建滔积层板	0.11%	3.00	20.03	0.12%	---
48	00853	微创医疗	0.10%	2.95	17.46	0.11%	---
49	03918	金界控股	0.07%	5.00	13.47	0.08%	---
50	00816	金茂服务	0.06%	4.53	10.58	0.06%	---
51	01313	华润建材科技	0.00%	0.40	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	4.50	1804.21	0.00%	1.20 (26.67%)
2	03690	美团-W	7.62%	9.90	1535.57	0.00%	1.20 (12.12%)
3	02367	巨子生物	6.57%	28.80	1323.25	0.03%	7.00 (24.31%)
4	02313	申洲国际	4.89%	15.50	986.13	0.01%	11.50 (74.19%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.94%	8.00	793.58	0.00%	新增
6	00268	金蝶国际	3.62%	90.00	730.45	0.03%	新增
7	00291	华润啤酒	3.04%	20.00	613.22	0.01%	新增
8	01070	TCL电子	2.84%	110.60	571.50	0.04%	-15.00 (-13.56%)
9	02899	紫金矿业	2.77%	35.00	557.40	0.01%	新增
10	01258	中国有色矿业	2.67%	93.00	537.58	0.02%	-11.70 (-12.58%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	4.50	1804.21	0.00%	1.20 (26.67%)
2	03690	美团-W	7.62%	9.90	1535.57	0.00%	1.20 (12.12%)
3	02367	巨子生物	6.57%	28.80	1323.25	0.03%	7.00 (24.31%)
4	02313	申洲国际	4.89%	15.50	986.13	0.01%	11.50 (74.19%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.94%	8.00	793.58	0.00%	新增
6	00268	金蝶国际	3.62%	90.00	730.45	0.03%	新增
7	00291	华润啤酒	3.04%	20.00	613.22	0.01%	新增
8	01070	TCL电子	2.84%	110.60	571.50	0.04%	-15.00 (-13.56%)
9	02899	紫金矿业	2.77%	35.00	557.40	0.01%	新增
10	01258	中国有色矿业	2.67%	93.00	537.58	0.02%	-11.70 (-12.58%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-31.00 (-27.68%)
2	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	100.00 (55.56%)
3	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	-10.00 (-17.24%)
4	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	新增
5	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
6	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	-3.00 (-13.76%)
7	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	-1.30 (-14.94%)
8	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	新增
9	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	新增
10	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-31.00 (-27.68%)
2	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	100.00 (55.56%)
3	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	-10.00 (-17.24%)
4	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	新增
5	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
6	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	-3.00 (-13.76%)
7	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	-1.30 (-14.94%)
8	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	新增
9	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	新增
10	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	新增
11	01258	中国有色矿业	3.30%	104.70	650.75	3.95%	---
12	00728	中国电信	2.21%	103.00	435.25	2.65%	---
13	02343	太平洋航运	2.10%	185.00	415.36	2.52%	---
14	01818	招金矿业	1.89%	31.20	373.03	2.27%	---
15	00836	华润电力	1.66%	15.00	327.88	1.99%	---
16	688226	威腾电气	1.58%	17.89	312.64	1.90%	---
17	01919	中远海控	1.58%	25.00	311.68	1.89%	---
18	00981	中芯国际	1.58%	20.00	312.50	1.90%	---
19	01347	华虹宏力	1.54%	15.10	303.88	1.85%	---
20	02313	申洲国际	1.41%	4.00	279.10	1.70%	---
21	603379	三美股份	1.39%	7.00	273.98	1.67%	---
22	03899	中集安瑞科	1.38%	38.00	272.95	1.66%	---
23	02380	中国电力	1.31%	70.00	258.74	1.57%	---
24	000725	京东方A	0.83%	40.00	163.60	0.99%	---
25	02285	泉峰控股	0.76%	8.99	149.33	0.91%	---
26	01478	丘钛科技	0.62%	32.40	121.83	0.74%	---
27	00867	康哲药业	0.61%	20.00	120.84	0.73%	---
28	03993	洛阳钼业	0.59%	18.00	117.30	0.71%	---
29	01378	中国宏桥	0.55%	10.00	107.88	0.66%	---
30	300498	温氏股份	0.50%	5.00	99.10	0.60%	---
31	000039	中集集团	0.47%	10.00	92.60	0.56%	---
32	00788	中国铁塔	0.47%	100.00	92.18	0.56%	---
33	01882	海天国际	0.31%	3.00	60.78	0.37%	---
34	06088	FIT HON TENG	0.31%	19.30	61.12	0.37%	---
35	300308	中际旭创	0.29%	0.42	57.91	0.35%	---
36	02669	中海物业	0.26%	12.00	51.26	0.31%	---
37	601918	新集能源	0.25%	5.00	48.75	0.30%	---
38	09979	绿城管理控股	0.25%	10.00	49.47	0.30%	---
39	01787	山东黄金	0.22%	3.00	42.55	0.26%	---
40	00934	中石化冠德	0.19%	10.00	36.96	0.22%	---
41	01361	361度	0.18%	9.90	36.41	0.22%	---
42	01072	东方电气	0.14%	2.48	28.16	0.17%	---
43	00780	同程旅行	0.14%	2.00	28.37	0.17%	---
44	01888	建滔积层板	0.12%	3.00	23.00	0.14%	---
45	02588	中银航空租赁	0.10%	0.37	18.91	0.11%	---
46	03918	金界控股	0.09%	5.00	17.48	0.11%	---
47	00816	金茂服务	0.05%	4.53	10.38	0.06%	---
48	600056	中国医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	8.01%	143.00	1400.08	0.24%	11.00 (7.69%)
2	00883	中国海洋石油	6.39%	68.00	1117.01	0.00%	新增
3	02367	巨子生物	5.47%	24.80	956.63	0.02%	9.80 (39.52%)
4	03690	美团-W	5.02%	10.00	877.54	0.00%	新增
5	02899	紫金矿业	4.61%	57.00	807.14	0.01%	29.00 (50.88%)
6	00152	深圳国际	4.29%	137.60	749.70	0.06%	-25.00 (-18.17%)
7	00639	首钢资源	3.47%	249.60	606.42	0.05%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	3.35%	12.00	585.27	0.02%	新增
9	00857	中国石油股份	2.77%	80.00	485.19	0.00%	新增
10	03993	洛阳钼业	2.64%	76.50	461.18	0.02%	27.60 (36.08%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	8.01%	143.00	1400.08	0.24%	11.00 (7.69%)
2	00883	中国海洋石油	6.39%	68.00	1117.01	0.00%	新增
3	02367	巨子生物	5.47%	24.80	956.63	0.02%	9.80 (39.52%)
4	03690	美团-W	5.02%	10.00	877.54	0.00%	新增
5	02899	紫金矿业	4.61%	57.00	807.14	0.01%	29.00 (50.88%)
6	00152	深圳国际	4.29%	137.60	749.70	0.06%	-25.00 (-18.17%)
7	00639	首钢资源	3.47%	249.60	606.42	0.05%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	3.35%	12.00	585.27	0.02%	新增
9	00857	中国石油股份	2.77%	80.00	485.19	0.00%	新增
10	03993	洛阳钼业	2.64%	76.50	461.18	0.02%	27.60 (36.08%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	0.00 (0.00%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	2.00 (11.11%)
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	6.00 (4.81%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	-20.00 (-18.18%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	新增
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	0.00 (0.00%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	2.00 (11.11%)
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	6.00 (4.81%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	-20.00 (-18.18%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	新增
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增
11	06979	珍酒李渡	2.60%	57.00	507.25	3.09%	---
12	09896	名创优品	2.54%	13.64	496.29	3.02%	---
13	00013	和黄医药	2.49%	18.70	486.36	2.96%	---
14	02367	巨子生物	2.48%	15.00	483.92	2.95%	---
15	01177	中国生物制药	2.42%	150.00	471.69	2.87%	---
16	09868	小鹏汽车-W	2.11%	8.00	411.06	2.50%	---
17	02313	申洲国际	1.87%	5.00	364.30	2.22%	---
18	02359	药明康德	1.77%	4.80	345.60	2.10%	---
19	02899	紫金矿业	1.65%	28.00	322.76	1.96%	---
20	02669	中海物业	1.44%	53.00	281.45	1.71%	---
21	01072	东方电气	1.30%	39.26	254.03	1.55%	---
22	00268	金蝶国际	1.22%	23.00	237.19	1.44%	---
23	02469	粉笔	1.08%	50.90	211.72	1.29%	---
24	03993	洛阳钼业	0.97%	48.90	189.22	1.15%	---
25	03998	波司登	0.82%	50.00	159.04	0.97%	---
26	00631	三一国际	0.81%	23.10	158.05	0.96%	---
27	01024	快手-W	0.74%	3.00	143.95	0.88%	---
28	02020	安踏体育	0.70%	2.00	137.29	0.84%	---
29	02269	药明生物	0.69%	5.00	134.12	0.82%	---
30	00688	中国海外发展	0.64%	10.00	124.70	0.76%	---
31	03759	康龙化成	0.52%	7.11	101.93	0.62%	---
32	09979	绿城管理控股	0.50%	20.00	97.33	0.59%	---
33	09992	泡泡玛特	0.47%	5.00	91.75	0.56%	---
34	01208	五矿资源	0.43%	40.00	83.73	0.51%	---
35	01797	东方甄选	0.39%	3.00	75.58	0.46%	---
36	03900	绿城中国	0.37%	10.00	72.04	0.44%	---
37	00285	比亚迪电子	0.34%	2.00	66.34	0.40%	---
38	03347	泰格医药	0.33%	2.00	64.07	0.39%	---
39	02285	泉峰控股	0.33%	3.00	64.84	0.39%	---
40	00817	中国金茂	0.31%	90.00	61.17	0.37%	---
41	02039	中集集团	0.23%	10.00	45.31	0.28%	---
42	01530	三生制药	0.21%	6.00	40.89	0.25%	---
43	01368	特步国际	0.20%	10.00	39.96	0.24%	---
44	01357	美图公司	0.17%	10.00	32.62	0.20%	---
45	01138	中远海能	0.17%	5.00	33.39	0.20%	---
46	00816	金茂服务	0.04%	4.53	7.39	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.85%	30.00	1730.19	0.01%	13.00 (43.33%)
2	00700	腾讯控股	6.12%	4.80	1348.70	0.00%	-2.80 (-58.33%)
3	02005	石四药集团	5.81%	307.40	1280.64	0.10%	-110.00 (-35.78%)
4	09896	名创优品	5.77%	26.64	1272.40	0.02%	10.98 (41.22%)
5	00388	香港交易所	4.87%	4.00	1073.99	0.00%	新增
6	00123	越秀地产	4.46%	118.66	983.24	0.03%	32.00 (26.97%)
7	01378	中国宏桥	4.15%	130.00	914.97	0.01%	80.00 (61.54%)
8	01801	信达生物	3.18%	20.00	701.99	0.01%	新增
9	02273	固生堂	2.94%	16.00	648.21	0.07%	新增
10	02162	康诺亚-B	2.91%	14.00	641.06	0.05%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.85%	30.00	1730.19	0.01%	13.00 (43.33%)
2	00700	腾讯控股	6.12%	4.80	1348.70	0.00%	-2.80 (-58.33%)
3	02005	石四药集团	5.81%	307.40	1280.64	0.10%	-110.00 (-35.78%)
4	09896	名创优品	5.77%	26.64	1272.40	0.02%	10.98 (41.22%)
5	00388	香港交易所	4.87%	4.00	1073.99	0.00%	新增
6	00123	越秀地产	4.46%	118.66	983.24	0.03%	32.00 (26.97%)
7	01378	中国宏桥	4.15%	130.00	914.97	0.01%	80.00 (61.54%)
8	01801	信达生物	3.18%	20.00	701.99	0.01%	新增
9	02273	固生堂	2.94%	16.00	648.21	0.07%	新增
10	02162	康诺亚-B	2.91%	14.00	641.06	0.05%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	-1.00 (-13.16%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	-40.00 (-9.58%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	-15.00 (-90.91%)
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-20.00 (-22.73%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	新增
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-59.34 (-68.47%)
10	00763	中兴通讯	2.40%	20.00	579.00	2.68%	-43.00 (-215.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	-1.00 (-13.16%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	-40.00 (-9.58%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	-15.00 (-90.91%)
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-20.00 (-22.73%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	新增
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-59.34 (-68.47%)
10	00763	中兴通讯	2.40%	20.00	579.00	2.68%	-43.00 (-215.00%)
11	02020	安踏体育	2.14%	7.00	516.63	2.39%	---
12	01071	华电国际电力股份	2.03%	130.00	490.22	2.27%	---
13	09896	名创优品	1.98%	15.66	477.18	2.21%	---
14	01415	高伟电子	1.82%	33.00	440.56	2.04%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.53%	15.00	369.94	1.71%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	1.44%	50.00	348.97	1.61%	---
17	00968	信义光能	1.38%	40.00	333.76	1.54%	---
18	01585	雅迪控股	1.36%	20.00	328.59	1.52%	---
19	01186	中国铁建	1.32%	60.00	318.64	1.47%	---
20	01378	中国宏桥	1.21%	50.00	293.19	1.35%	---
21	00390	中国中铁	1.18%	60.00	286.00	1.32%	---
22	00631	三一国际	1.17%	30.00	283.79	1.31%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.05%	60.00	253.91	1.17%	---
24	00883	中国海洋石油	0.86%	20.00	206.52	0.95%	---
25	02469	粉笔	0.85%	50.00	205.14	0.95%	---
26	01072	东方电气	0.73%	19.00	175.53	0.81%	---
27	00817	中国金茂	0.61%	140.00	148.44	0.69%	---
28	00291	华润啤酒	0.59%	3.00	142.72	0.66%	---
29	09979	绿城管理控股	0.47%	20.00	114.69	0.53%	---
30	00728	中国电信	0.43%	30.00	103.72	0.48%	---
31	00772	阅文集团	0.38%	3.00	91.14	0.42%	---
32	06606	诺辉健康	0.31%	3.00	75.65	0.35%	---
33	01368	特步国际	0.30%	10.00	73.57	0.34%	---
34	02669	中海物业	0.30%	10.00	72.74	0.34%	---
35	01299	友邦保险	0.30%	1.00	72.93	0.34%	---
36	02400	心动公司	0.23%	3.00	54.49	0.25%	---
37	01896	猫眼娱乐	0.14%	5.00	33.05	0.15%	---
38	00816	金茂服务	0.06%	4.53	13.58	0.06%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	8.60	2904.51	0.00%	2.25 (26.16%)
2	02005	石四药集团	6.07%	457.40	1893.95	0.15%	371.80 (81.29%)
3	00941	中国移动	5.63%	31.50	1753.80	0.00%	新增
4	00123	越秀地产	4.85%	146.00	1513.27	0.05%	10.00 (6.85%)
5	00728	中国电信	4.80%	410.00	1496.69	0.03%	新增
6	00763	中兴通讯	4.07%	63.00	1268.47	0.08%	新增
7	02899	紫金矿业	3.98%	108.00	1240.42	0.02%	8.00 (7.41%)
8	00868	信义玻璃	3.93%	99.50	1224.67	0.02%	新增
9	00762	中国联通	3.72%	235.00	1160.27	0.01%	155.00 (65.96%)
10	01585	雅迪控股	2.84%	50.00	886.35	0.02%	-30.00 (-60.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	8.60	2904.51	0.00%	2.25 (26.16%)
2	02005	石四药集团	6.07%	457.40	1893.95	0.15%	371.80 (81.29%)
3	00941	中国移动	5.63%	31.50	1753.80	0.00%	新增
4	00123	越秀地产	4.85%	146.00	1513.27	0.05%	10.00 (6.85%)
5	00728	中国电信	4.80%	410.00	1496.69	0.03%	新增
6	00763	中兴通讯	4.07%	63.00	1268.47	0.08%	新增
7	02899	紫金矿业	3.98%	108.00	1240.42	0.02%	8.00 (7.41%)
8	00868	信义玻璃	3.93%	99.50	1224.67	0.02%	新增
9	00762	中国联通	3.72%	235.00	1160.27	0.01%	155.00 (65.96%)
10	01585	雅迪控股	2.84%	50.00	886.35	0.02%	-30.00 (-60.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
7	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
7	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增
11	01548	金斯瑞生物科技	3.01%	45.20	1003.34	3.55%	---
12	00960	龙湖集团	2.93%	45.00	976.79	3.46%	---
13	02899	紫金矿业	2.84%	100.00	945.08	3.34%	---
14	01585	雅迪控股	2.80%	80.00	933.29	3.30%	---
15	01999	敏华控股	2.71%	130.00	902.29	3.19%	---
16	00839	中教控股	2.57%	95.00	857.09	3.03%	---
17	03759	康龙化成	2.32%	16.00	773.93	2.74%	---
18	01024	快手-W	2.29%	12.00	761.60	2.69%	---
19	03898	时代电气	1.96%	18.83	651.79	2.31%	---
20	00268	金蝶国际	1.80%	40.00	598.13	2.12%	---
21	01818	招金矿业	1.39%	59.70	462.89	1.64%	---
22	06618	京东健康	1.32%	6.90	439.77	1.56%	---
23	00762	中国联通	1.04%	80.00	345.16	1.22%	---
24	01072	东方电气	1.03%	29.00	344.02	1.22%	---
25	06098	碧桂园服务	1.01%	19.40	336.88	1.19%	---
26	02005	石四药集团	0.99%	85.60	329.56	1.17%	---
27	00817	中国金茂	0.90%	200.00	300.14	1.06%	---
28	00027	银河娱乐	0.83%	6.00	276.56	0.98%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.83%	4.00	275.48	0.97%	---
30	06078	海吉亚医疗	0.82%	5.44	272.13	0.96%	---
31	01385	上海复旦	0.76%	9.60	252.97	0.90%	---
32	03900	绿城中国	0.74%	24.15	245.93	0.87%	---
33	00175	吉利汽车	0.61%	20.00	203.67	0.72%	---
34	00241	阿里健康	0.55%	31.00	184.15	0.65%	---
35	00667	中国东方教育	0.50%	30.00	166.95	0.59%	---
36	02128	中国联塑	0.44%	20.00	145.60	0.52%	---
37	06606	诺辉健康	0.43%	9.00	141.49	0.50%	---
38	09979	绿城管理控股	0.32%	20.00	107.19	0.38%	---
39	03808	中国重汽	0.29%	10.00	97.19	0.34%	---
40	01299	友邦保险	0.23%	1.00	77.54	0.27%	---
41	00816	金茂服务	0.05%	4.53	16.56	0.06%	---
42	01108	凯盛新能	0.04%	1.60	11.72	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.98%	13.28	1989.02	0.00%	-2.00 (-15.06%)
2	02331	李宁	5.96%	27.35	1486.66	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	5.37%	156.00	1337.56	0.05%	3.50 (2.24%)
4	06869	长飞光纤光缆	5.19%	80.10	1292.43	0.23%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	4.48%	16.60	1117.77	0.03%	7.60 (45.78%)
6	01385	上海复旦	4.38%	33.60	1090.97	0.12%	新增
7	00291	华润啤酒	3.97%	20.00	988.55	0.01%	5.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	3.95%	73.70	983.86	0.03%	0.00 (0.00%)
9	00520	呷哺呷哺	3.76%	200.00	937.00	0.18%	新增
10	03898	时代电气	3.45%	28.83	860.48	0.05%	3.00 (10.41%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.98%	13.28	1989.02	0.00%	-2.00 (-15.06%)
2	02331	李宁	5.96%	27.35	1486.66	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	5.37%	156.00	1337.56	0.05%	3.50 (2.24%)
4	06869	长飞光纤光缆	5.19%	80.10	1292.43	0.23%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	4.48%	16.60	1117.77	0.03%	7.60 (45.78%)
6	01385	上海复旦	4.38%	33.60	1090.97	0.12%	新增
7	00291	华润啤酒	3.97%	20.00	988.55	0.01%	5.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	3.95%	73.70	983.86	0.03%	0.00 (0.00%)
9	00520	呷哺呷哺	3.76%	200.00	937.00	0.18%	新增
10	03898	时代电气	3.45%	28.83	860.48	0.05%	3.00 (10.41%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	3.28 (21.47%)
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	新增
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	5.35 (19.56%)
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	19.12 (3.85%)
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	2.75 (10.28%)
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	-1.50 (-33.33%)
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	新增
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	新增
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	-3.67 (-110.21%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	3.28 (21.47%)
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	新增
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	5.35 (19.56%)
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	19.12 (3.85%)
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	2.75 (10.28%)
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	-1.50 (-33.33%)
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	新增
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	新增
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	-3.67 (-110.21%)
11	00388	香港交易所	3.23%	3.00	990.31	3.45%	---
12	00285	比亚迪电子	3.10%	45.00	952.47	3.32%	---
13	03898	时代电气	2.79%	25.83	854.87	2.98%	---
14	00291	华润啤酒	2.45%	15.00	750.43	2.61%	---
15	00168	青岛啤酒股份	2.05%	9.00	628.05	2.19%	---
16	02238	广汽集团	1.79%	84.60	549.13	1.91%	---
17	02138	医思健康	1.77%	80.00	541.85	1.89%	---
18	00175	吉利汽车	1.49%	30.00	457.70	1.59%	---
19	01995	旭辉永升服务	1.43%	51.40	439.57	1.53%	---
20	02333	长城汽车	1.12%	25.00	345.07	1.20%	---
21	06098	碧桂园服务	0.97%	10.00	298.89	1.04%	---
22	09926	康方生物-B	0.96%	15.00	295.68	1.03%	---
23	02005	石四药集团	0.79%	68.00	243.66	0.85%	---
24	01801	信达生物	0.73%	7.50	223.85	0.78%	---
25	02020	安踏体育	0.67%	2.50	206.10	0.72%	---
26	06606	诺辉健康-B	0.59%	9.00	181.64	0.63%	---
27	01585	雅迪控股	0.43%	10.00	131.36	0.46%	---
28	00696	中国民航信息网络	0.25%	6.00	78.20	0.27%	---
29	09618	京东集团-SW	0.10%	0.14	29.86	0.10%	---
30	00816	金茂服务	0.06%	4.53	18.60	0.06%	---
31	09666	金科服务	0.05%	0.82	14.17	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.68%	52.00	2283.64	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.14%	7.00	2124.36	0.00%	---
3	00884	旭辉控股集团	6.01%	478.00	1787.13	0.05%	---
4	03690	美团-W	5.09%	12.00	1514.32	0.00%	---
5	02269	药明生物	4.26%	24.00	1266.15	0.01%	---
6	01093	石药集团	4.19%	170.00	1247.74	0.01%	---
7	02331	李宁	4.05%	22.00	1206.13	0.01%	---
8	01658	邮储银行	3.98%	230.00	1184.48	0.01%	---
9	02313	申洲国际	3.86%	13.50	1147.42	0.01%	---
10	01211	比亚迪股份	3.67%	6.00	1091.94	0.01%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.68%	52.00	2283.64	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.14%	7.00	2124.36	0.00%	---
3	00884	旭辉控股集团	6.01%	478.00	1787.13	0.05%	---
4	03690	美团-W	5.09%	12.00	1514.32	0.00%	---
5	02269	药明生物	4.26%	24.00	1266.15	0.01%	---
6	01093	石药集团	4.19%	170.00	1247.74	0.01%	---
7	02331	李宁	4.05%	22.00	1206.13	0.01%	---
8	01658	邮储银行	3.98%	230.00	1184.48	0.01%	---
9	02313	申洲国际	3.86%	13.50	1147.42	0.01%	---
10	01211	比亚迪股份	3.67%	6.00	1091.94	0.01%	---

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