万家港股通精选混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-20.00 (-17.86%)
2	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	新增
4	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	-1.50 (-45.45%)
5	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
6	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	6.80 (31.19%)
7	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	新增
8	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	新增
9	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	新增
10	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	67.00 (93.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-20.00 (-17.86%)
2	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	新增
4	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	-1.50 (-45.45%)
5	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
6	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	6.80 (31.19%)
7	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	新增
8	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	新增
9	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	新增
10	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	67.00 (93.06%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	-2.80 (-58.33%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	新增
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	38.00 (30.48%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	60.00 (54.55%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	8.00 (88.89%)
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	-2.80 (-58.33%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	新增
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	38.00 (30.48%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	60.00 (54.55%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	8.00 (88.89%)
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增
11	06979	珍酒李渡	2.60%	57.00	507.25	3.09%	---
12	09896	名创优品	2.54%	13.64	496.29	3.02%	---
13	00013	和黄医药	2.49%	18.70	486.36	2.96%	---
14	02367	巨子生物	2.48%	15.00	483.92	2.95%	---
15	01177	中国生物制药	2.42%	150.00	471.69	2.87%	---
16	09868	小鹏汽车-W	2.11%	8.00	411.06	2.50%	---
17	02313	申洲国际	1.87%	5.00	364.30	2.22%	---
18	02359	药明康德	1.77%	4.80	345.60	2.10%	---
19	02899	紫金矿业	1.65%	28.00	322.76	1.96%	---
20	02669	中海物业	1.44%	53.00	281.45	1.71%	---
21	01072	东方电气	1.30%	39.26	254.03	1.55%	---
22	00268	金蝶国际	1.22%	23.00	237.19	1.44%	---
23	02469	粉笔	1.08%	50.90	211.72	1.29%	---
24	03993	洛阳钼业	0.97%	48.90	189.22	1.15%	---
25	03998	波司登	0.82%	50.00	159.04	0.97%	---
26	00631	三一国际	0.81%	23.10	158.05	0.96%	---
27	01024	快手-W	0.74%	3.00	143.95	0.88%	---
28	02020	安踏体育	0.70%	2.00	137.29	0.84%	---
29	02269	药明生物	0.69%	5.00	134.12	0.82%	---
30	00688	中国海外发展	0.64%	10.00	124.70	0.76%	---
31	03759	康龙化成	0.52%	7.11	101.93	0.62%	---
32	09979	绿城管理控股	0.50%	20.00	97.33	0.59%	---
33	09992	泡泡玛特	0.47%	5.00	91.75	0.56%	---
34	01208	五矿资源	0.43%	40.00	83.73	0.51%	---
35	01797	东方甄选	0.39%	3.00	75.58	0.46%	---
36	03900	绿城中国	0.37%	10.00	72.04	0.44%	---
37	00285	比亚迪电子	0.34%	2.00	66.34	0.40%	---
38	03347	泰格医药	0.33%	2.00	64.07	0.39%	---
39	02285	泉峰控股	0.33%	3.00	64.84	0.39%	---
40	00817	中国金茂	0.31%	90.00	61.17	0.37%	---
41	02039	中集集团	0.23%	10.00	45.31	0.28%	---
42	01530	三生制药	0.21%	6.00	40.89	0.25%	---
43	01368	特步国际	0.20%	10.00	39.96	0.24%	---
44	01138	中远海能	0.17%	5.00	33.39	0.20%	---
45	01357	美图公司	0.17%	10.00	32.62	0.20%	---
46	00816	金茂服务	0.04%	4.53	7.39	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	1.25 (16.45%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	331.80 (79.49%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	新增
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-12.00 (-13.64%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	5.00 (29.41%)
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-49.34 (-56.94%)
10	00763	中兴通讯	2.40%	20.00	579.00	2.68%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	1.25 (16.45%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	331.80 (79.49%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	新增
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-12.00 (-13.64%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	5.00 (29.41%)
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-49.34 (-56.94%)
10	00763	中兴通讯	2.40%	20.00	579.00	2.68%	新增
11	02020	安踏体育	2.14%	7.00	516.63	2.39%	---
12	01071	华电国际电力股份	2.03%	130.00	490.22	2.27%	---
13	09896	名创优品	1.98%	15.66	477.18	2.21%	---
14	01415	高伟电子	1.82%	33.00	440.56	2.04%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.53%	15.00	369.94	1.71%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	1.44%	50.00	348.97	1.61%	---
17	00968	信义光能	1.38%	40.00	333.76	1.54%	---
18	01585	雅迪控股	1.36%	20.00	328.59	1.52%	---
19	01186	中国铁建	1.32%	60.00	318.64	1.47%	---
20	01378	中国宏桥	1.21%	50.00	293.19	1.35%	---
21	00390	中国中铁	1.18%	60.00	286.00	1.32%	---
22	00631	三一国际	1.17%	30.00	283.79	1.31%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.05%	60.00	253.91	1.17%	---
24	00883	中国海洋石油	0.86%	20.00	206.52	0.95%	---
25	02469	粉笔	0.85%	50.00	205.14	0.95%	---
26	01072	东方电气	0.73%	19.00	175.53	0.81%	---
27	00817	中国金茂	0.61%	140.00	148.44	0.69%	---
28	00291	华润啤酒	0.59%	3.00	142.72	0.66%	---
29	09979	绿城管理控股	0.47%	20.00	114.69	0.53%	---
30	00728	中国电信	0.43%	30.00	103.72	0.48%	---
31	00772	阅文集团	0.38%	3.00	91.14	0.42%	---
32	06606	诺辉健康	0.31%	3.00	75.65	0.35%	---
33	01299	友邦保险	0.30%	1.00	72.93	0.34%	---
34	02669	中海物业	0.30%	10.00	72.74	0.34%	---
35	01368	特步国际	0.30%	10.00	73.57	0.34%	---
36	02400	心动公司	0.23%	3.00	54.49	0.25%	---
37	01896	猫眼娱乐	0.14%	5.00	33.05	0.15%	---
38	00816	金茂服务	0.06%	4.53	13.58	0.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
7	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
7	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增
11	01548	金斯瑞生物科技	3.01%	45.20	1003.34	3.55%	---
12	00960	龙湖集团	2.93%	45.00	976.79	3.46%	---
13	02899	紫金矿业	2.84%	100.00	945.08	3.34%	---
14	01585	雅迪控股	2.80%	80.00	933.29	3.30%	---
15	01999	敏华控股	2.71%	130.00	902.29	3.19%	---
16	00839	中教控股	2.57%	95.00	857.09	3.03%	---
17	03759	康龙化成	2.32%	16.00	773.93	2.74%	---
18	01024	快手-W	2.29%	12.00	761.60	2.69%	---
19	03898	时代电气	1.96%	18.83	651.79	2.31%	---
20	00268	金蝶国际	1.80%	40.00	598.13	2.12%	---
21	01818	招金矿业	1.39%	59.70	462.89	1.64%	---
22	06618	京东健康	1.32%	6.90	439.77	1.56%	---
23	00762	中国联通	1.04%	80.00	345.16	1.22%	---
24	01072	东方电气	1.03%	29.00	344.02	1.22%	---
25	06098	碧桂园服务	1.01%	19.40	336.88	1.19%	---
26	02005	石四药集团	0.99%	85.60	329.56	1.17%	---
27	00817	中国金茂	0.90%	200.00	300.14	1.06%	---
28	00168	青岛啤酒股份	0.83%	4.00	275.48	0.97%	---
29	00027	银河娱乐	0.83%	6.00	276.56	0.98%	---
30	06078	海吉亚医疗	0.82%	5.44	272.13	0.96%	---
31	01385	上海复旦	0.76%	9.60	252.97	0.90%	---
32	03900	绿城中国	0.74%	24.15	245.93	0.87%	---
33	00175	吉利汽车	0.61%	20.00	203.67	0.72%	---
34	00241	阿里健康	0.55%	31.00	184.15	0.65%	---
35	00667	中国东方教育	0.50%	30.00	166.95	0.59%	---
36	02128	中国联塑	0.44%	20.00	145.60	0.52%	---
37	06606	诺辉健康	0.43%	9.00	141.49	0.50%	---
38	09979	绿城管理控股	0.32%	20.00	107.19	0.38%	---
39	03808	中国重汽	0.29%	10.00	97.19	0.34%	---
40	01299	友邦保险	0.23%	1.00	77.54	0.27%	---
41	00816	金茂服务	0.05%	4.53	16.56	0.06%	---
42	01108	凯盛新能	0.04%	1.60	11.72	0.04%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	---
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	---
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	---
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	---
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	---
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	---
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	---
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	---
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	---
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	---
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	---
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	---
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	---
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	---
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	---
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	---
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	---
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	---
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	---
11	00388	香港交易所	3.23%	3.00	990.31	3.45%	---
12	00285	比亚迪电子	3.10%	45.00	952.47	3.32%	---
13	03898	时代电气	2.79%	25.83	854.87	2.98%	---
14	00291	华润啤酒	2.45%	15.00	750.43	2.61%	---
15	00168	青岛啤酒股份	2.05%	9.00	628.05	2.19%	---
16	02238	广汽集团	1.79%	84.60	549.13	1.91%	---
17	02138	医思健康	1.77%	80.00	541.85	1.89%	---
18	00175	吉利汽车	1.49%	30.00	457.70	1.59%	---
19	01995	旭辉永升服务	1.43%	51.40	439.57	1.53%	---
20	02333	长城汽车	1.12%	25.00	345.07	1.20%	---
21	06098	碧桂园服务	0.97%	10.00	298.89	1.04%	---
22	09926	康方生物-B	0.96%	15.00	295.68	1.03%	---
23	02005	石四药集团	0.79%	68.00	243.66	0.85%	---
24	01801	信达生物	0.73%	7.50	223.85	0.78%	---
25	02020	安踏体育	0.67%	2.50	206.10	0.72%	---
26	06606	诺辉健康-B	0.59%	9.00	181.64	0.63%	---
27	01585	雅迪控股	0.43%	10.00	131.36	0.46%	---
28	00696	中国民航信息网络	0.25%	6.00	78.20	0.27%	---
29	09618	京东集团-SW	0.10%	0.14	29.86	0.10%	---
30	00816	金茂服务	0.06%	4.53	18.60	0.06%	---
31	09666	金科服务	0.05%	0.82	14.17	0.05%	---

显示全部持仓明细>>