海富通惠鑫混合C
(013016)公募混合型
1.0108
-0.21%-0.0021
单位净值 [2023-03-14]
1.0108
累计净值 [2023-03-14]
净值估算 [2023-03-22 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 9.31% | 10.47% | 0.16 | 83.99% | 82.90% | 0.00 | 0.85% | 0.84% | 0.01 | 3.23% | 3.20% |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.05 | 9.54% | 10.24% | 0.40 | 79.99% | 79.37% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.03 | 6.56% | 6.25% | 0.38 | 77.80% | 78.83% | 0.01 | 1.98% | 1.89% | 0.01 | 2.91% | 2.78% |