工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(013059)公募FOF
+添加自选
1.0187 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.0187
累计净值 [2026-04-17]
1.0188 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：-2.15%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：3.08%
  • 最近一年：13.45%
  • 最近两年：21.45%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：1.87%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：周崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33.32 0.64% 0.00%