工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
(013059)公募FOF
1.0043
0.39%+0.0039
单位净值 [2025-09-17]
1.0043
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：8.25%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：14.40%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：10.92%
- 最近三年：4.87%
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.53% | 5.09% | 0.18 | 9.15% | 8.44% | 0.04 | 2.19% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 2.19 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.08% | 4.63% | 0.22 | 10.92% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.13% | 4.62% | 0.05 | 10.49% | 9.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 4.84% | 0.05 | 10.12% | 9.19% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 4.97% | 0.02 | 4.33% | 4.19% | 0.01 | 1.39% | 1.35% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.58% | 2.54% | 0.02 | 3.85% | 3.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.26% | 5.15% | 0.01 | 2.06% | 2.02% | 0.00 | 1.01% | 1.00% |