广发集益一年持有债券C
(013064)公募债券型
1.0375
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0375
累计净值 [2026-04-22]
1.0390
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1367.90 | 10.74% | 93.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.52 | 0.72% | 6.27% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 901.54 | 4.01% | 71.14% |
| 采矿业 | 365.75 | 1.63% | 28.86% |