广发集益一年持有债券C
(013064)公募债券型
1.0375
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0375
累计净值 [2026-04-22]
1.0390
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.27 | 0.23 | 15.18% | 17.84% | 1.07 | 83.74% | 81.12% | 0.01 | 0.84% | 0.81% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.25 | 0.22 | 8.16% | 9.59% | 1.90 | 84.43% | 83.10% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.02 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 3.55 | 3.46 | 0.53 | 12.79% | 14.93% | 2.98 | 86.26% | 84.14% | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.02 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 4.27 | 4.17 | 0.68 | 13.97% | 15.86% | 3.55 | 85.08% | 83.21% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 5.34 | 5.29 | 1.01 | 18.20% | 18.98% | 4.31 | 81.41% | 80.64% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 7.92 | 7.85 | 1.30 | 15.68% | 16.40% | 6.58 | 83.79% | 83.07% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.03 | 0.41% | 0.42% |
| 2022-12-31 | 16.43 | 16.21 | 2.66 | 15.04% | 16.17% | 13.64 | 84.16% | 83.04% | 0.12 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 48.07 | 48.02 | 7.45 | 15.40% | 15.49% | 40.58 | 84.52% | 84.42% | 0.04 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 48.48 | 48.34 | 6.39 | 12.92% | 13.17% | 41.72 | 86.30% | 86.05% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.36 | 0.74% | 0.74% |