广发集益一年持有债券C

(013064)公募混合型
0.9815 -0.24%-0.0024
单位净值 [2024-03-28]
0.9815
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-0.30%
  • 最近一季:-1.15%
  • 最近半年:-1.70%
  • 今年以来:-1.27%
  • 最近一年:-2.98%
  • 最近两年:-0.60%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.85%
  • 成立日期:2021-08-10
  • 基金经理:谭昌杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 5.34 5.29 1.01 18.20% 18.98% 4.31 81.41% 80.64% 0.01 0.23% 0.22% 0.01 0.16% 0.16%
2023-09-30 6.03 5.94 1.07 16.62% 17.83% 4.90 82.42% 81.22% 0.02 0.33% 0.33% 0.04 0.63% 0.62%
2023-06-30 7.92 7.85 1.30 15.68% 16.40% 6.58 83.79% 83.07% 0.01 0.12% 0.11% 0.03 0.41% 0.42%
2023-03-31 10.79 10.68 1.98 17.51% 18.32% 8.70 81.47% 80.67% 0.03 0.25% 0.25% 0.05 0.47% 0.46%
2022-12-31 16.43 16.21 2.66 15.04% 16.17% 13.64 84.16% 83.04% 0.12 0.77% 0.76% 0.01 0.03% 0.03%
2022-09-30 21.35 21.23 3.86 17.64% 18.06% 16.82 79.22% 78.81% 0.05 0.22% 0.22% 0.03 0.14% 0.14%
2022-06-30 48.07 48.02 7.45 15.40% 15.49% 40.58 84.52% 84.42% 0.04 0.07% 0.07% 0.00 0.01% 0.02%
2022-03-31 47.38 47.33 5.46 11.55% 11.53% 41.59 87.87% 87.78% 0.03 0.06% 0.06% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 48.48 48.34 6.39 13.21% 0.13% 41.72 86.30% 0.86% 0.01 0.04% 0.00% 0.36 0.74% 0.01%