富安达中小盘六个月持有混合发起
(013067)公募混合型
0.8324
1.20%+0.0099
单位净值 [2026-04-22]
0.8324
累计净值 [2026-04-22]
0.8424
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：34.69%
- 最近两年：32.97%
- 最近三年：-3.02%
- 成立以来：-16.76%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7755.49 | 53.88% | 64.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1248.74 | 8.68% | 10.45% |
| 采矿业 | 675.75 | 4.69% | 5.66% |
| 金融业 | 607.99 | 4.22% | 5.09% |
| 批发和零售业 | 517.62 | 3.60% | 4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411.30 | 2.86% | 3.44% |
| 建筑业 | 177.55 | 1.23% | 1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.34 | 1.22% | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.51 | 1.19% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 113.96 | 0.79% | 0.95% |
| 房地产业 | 92.78 | 0.64% | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.41 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6412.34 | 48.48% | 66.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 949.72 | 7.18% | 9.81% |
| 金融业 | 868.39 | 6.57% | 8.97% |
| 采矿业 | 317.72 | 2.40% | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.30 | 1.99% | 2.72% |
| 批发和零售业 | 184.65 | 1.40% | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.29 | 1.32% | 1.80% |
| 房地产业 | 136.54 | 1.03% | 1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 90.48 | 0.68% | 0.93% |
| 建筑业 | 82.85 | 0.63% | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.75 | 0.49% | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.88 | 0.39% | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.69 | 0.35% | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 37.98 | 0.29% | 0.39% |