富安达中小盘六个月持有混合发起
(013067)公募混合型
0.7367
0.19%+0.0014
单位净值 [2025-09-22]
0.7367
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：17.25%
- 最近半年：13.79%
- 今年以来：16.02%
- 最近一年：34.16%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：-18.95%
- 成立以来：-26.33%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.44 | 1.19 | 82.13% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 17.86% | 17.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.32 | 0.97 | 72.85% | 72.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 27.09% | 26.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.17 | 2.15 | 1.51 | 69.02% | 69.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 30.96% | 30.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.24 | 1.13 | 89.00% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.28% | 8.14% | 0.03 | 2.16% | 2.14% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.46 | 1.27 | 83.37% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.60% | 14.04% | 0.03 | 2.03% | 1.95% |
| 2023-06-30 | 1.81 | 1.77 | 1.61 | 88.60% | 88.89% | 0.08 | 4.70% | 4.58% | 0.12 | 6.64% | 6.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 2.09 | 1.65 | 78.50% | 78.57% | 0.08 | 3.93% | 3.92% | 0.34 | 16.15% | 16.09% | 0.03 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-06-30 | 2.60 | 2.47 | 2.19 | 83.23% | 84.07% | 0.11 | 4.27% | 4.06% | 0.28 | 11.43% | 10.85% | 0.03 | 1.07% | 1.02% |
| 2021-12-31 | 2.96 | 2.94 | 1.45 | 48.80% | 49.10% | 0.10 | 3.47% | 3.45% | 0.45 | 15.34% | 15.25% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |