中信保诚中证800有色指数(LOF)C

(013081)公募股票型LOF指数型
+添加自选
3.1794 0.03%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
3.1794
累计净值 [2026-04-22]
3.1804 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.45%
  • 最近一季：-2.15%
  • 最近半年：28.23%
  • 今年以来：12.28%
  • 最近一年：99.12%
  • 最近两年：98.77%
  • 最近三年：93.31%
  • 成立以来：55.59%
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 99347.69 52.47% 55.68%
采矿业 76189.13 40.24% 42.70%
公共管理、社会保障和社会组织 2882.83 1.52% 1.62%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 49937.48 52.47% 55.69%
采矿业 38369.38 40.32% 42.79%
公共管理、社会保障和社会组织 1363.92 1.43% 1.52%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%