中信保诚中证800有色指数(LOF)C

(013081)公募股票型
+添加自选
2.5625 0.42%+0.0106
单位净值 [2026-07-10]
2.5625
累计净值 [2026-07-10]
2.5065 -1.78%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-4.45%
  • 最近一季：-16.41%
  • 最近半年：-16.95%
  • 今年以来：-9.50%
  • 最近一年：50.23%
  • 最近两年：70.16%
  • 最近三年：69.34%
  • 成立以来：25.40%
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-102.56252.5625+0.42%
2026-07-092.55192.5519-0.58%
2026-07-082.56692.5669-2.59%
2026-07-072.63512.6351-2.82%
2026-07-062.71162.7116-1.29%
2026-07-032.74702.7470+1.13%
2026-07-022.71622.7162+0.80%
2026-07-012.69462.6946-0.02%
2026-06-302.69522.6952-0.70%
2026-06-292.71412.7141+1.58%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信保诚中证800有色指数(LOF)C-6.72%-4.45%-16.41%-16.95%50.23%-9.50%
同类型排名5884/65635277/65635840/65635061/65631238/65634818/6563
四分位排名
较差
较差
较差
较差
优秀
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
跟踪观察
近1年跟踪误差 24.55%

跟踪标的：中证800指数 95% + 金融同业存款利率 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

黄稚 上任时间：2021-08-26

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31