中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
(013082)公募股票型LOF指数型
0.7791
0.33%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
0.7791
累计净值 [2026-04-21]
0.7817
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：14.30%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：-11.78%
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 30825.97 | 81.57% | 86.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2207.00 | 5.84% | 6.18% |
| 采矿业 | 1622.76 | 4.29% | 4.55% |
| 制造业 | 1044.24 | 2.76% | 2.93% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 35168.52 | 82.92% | 87.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 2082.95 | 4.91% | 5.20% |
| 制造业 | 1564.59 | 3.69% | 3.90% |
| 采矿业 | 1250.63 | 2.95% | 3.12% |