中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
(013082)公募股票型LOF指数型
0.7408
-1.06%-0.0078
单位净值 [2025-09-22]
0.7408
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：9.75%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：25.28%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：-25.92%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.80 | 3.78 | 3.57 | 93.91% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.96% | 5.92% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 4.26 | 4.24 | 4.01 | 94.01% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.68% | 5.65% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 5.00 | 4.71 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.07% | 6.05% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.67 | 5.65 | 5.32 | 93.92% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.93% | 5.90% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 6.59 | 6.53 | 6.15 | 93.37% | 93.42% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.38 | 5.81% | 5.76% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 9.14 | 9.03 | 8.51 | 93.09% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.59% | 6.52% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 12.57 | 12.37 | 11.66 | 92.62% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.04% | 5.95% | 0.17 | 1.34% | 1.32% |
| 2022-06-30 | 18.85 | 18.45 | 16.89 | 89.38% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 6.33% | 6.20% | 0.79 | 4.29% | 4.20% |
| 2021-12-31 | 13.05 | 12.95 | 12.21 | 93.48% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 5.83% | 5.78% | 0.09 | 0.69% | 0.68% |