申万菱信乐同混合A
(013085)公募混合型
1.0398
3.47%+0.0349
单位净值 [2026-04-22]
1.0398
累计净值 [2026-04-22]
1.0759
3.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.48%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：28.77%
- 今年以来：19.48%
- 最近一年：65.15%
- 最近两年：79.06%
- 最近三年：30.55%
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：卜忠林,付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49074.65 | 60.86% | 92.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3935.12 | 4.88% | 7.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31221.83 | 47.21% | 66.13% |
| 批发和零售业 | 5331.00 | 8.06% | 11.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4114.31 | 6.22% | 8.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3442.39 | 5.21% | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3099.97 | 4.69% | 6.57% |