中信保诚中证500指数(LOF)C

(013119)公募股票型
+添加自选
2.3376 -1.55%-0.0369
单位净值 [2026-07-10]
2.3376
累计净值 [2026-07-10]
2.3364 -1.60%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：5.57%
  • 最近一季：8.03%
  • 最近半年：7.25%
  • 今年以来：15.21%
  • 最近一年：41.79%
  • 最近两年：72.54%
  • 最近三年：47.64%
  • 成立以来：30.00%
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-102.33762.3376-1.55%
2026-07-092.37452.3745+2.94%
2026-07-082.30672.3067-1.39%
2026-07-072.33912.3391-1.53%
2026-07-062.37552.3755-0.96%
2026-07-032.39862.3986+0.55%
2026-07-022.38542.3854-3.52%
2026-07-012.47252.4725-0.01%
2026-06-302.47272.4727+2.25%
2026-06-292.41822.4182+1.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信保诚中证500指数(LOF)C-2.54%5.57%8.03%7.25%41.79%15.21%
同类型排名3971/65631653/65631747/65631696/65631459/65631455/6563
四分位排名
一般
良好
良好
良好
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.32%

跟踪标的：中证500指数 95% + 金融同业存款利率 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

黄稚 上任时间：2021-08-26

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31