中信保诚中证500指数(LOF)C
(013119)公募股票型LOF指数型
2.0687
-1.76%-0.0371
单位净值 [2026-04-02]
2.0687
累计净值 [2026-04-02]
2.0323
-1.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.36%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：28.20%
- 最近两年：41.35%
- 最近三年：25.98%
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.26 | 3.23 | 3.06 | 93.90% | 93.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.19 | 5.98% | 5.94% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 3.20 | 3.19 | 3.01 | 93.82% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.16% | 6.13% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.32 | 3.31 | 3.12 | 93.82% | 93.84% | 0.05 | 1.52% | 1.52% | 0.15 | 4.54% | 4.52% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 2.38 | 2.37 | 2.23 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 6.10% | 6.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.56 | 2.42 | 93.56% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.86% | 5.82% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 2.61 | 2.59 | 2.42 | 92.84% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.86% | 6.83% | 0.01 | 0.30% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 2.55 | 2.54 | 2.35 | 92.39% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.32% | 7.29% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 2.50 | 2.47 | 2.29 | 91.56% | 91.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.19 | 7.68% | 7.59% | 0.02 | 0.75% | 0.74% |
| 2021-12-31 | 2.82 | 2.78 | 2.58 | 91.61% | 91.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.21 | 7.69% | 7.60% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |