创金合信文娱媒体股票发起C

(013133)公募股票型
+添加自选
1.3823 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.3823
累计净值 [2026-04-21]
1.3830 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：-10.05%
  • 最近半年：-7.96%
  • 今年以来：-6.58%
  • 最近一年：8.30%
  • 最近两年：55.88%
  • 最近三年：34.07%
  • 成立以来：38.23%
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金经理：陆迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54691.48 46.68% 84.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 4024.63 3.43% 6.24%
住宿和餐饮业 3270.19 2.79% 5.07%
批发和零售业 982.30 0.84% 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 976.96 0.83% 1.51%
文化、体育和娱乐业 575.42 0.49% 0.89%
采矿业 10.33 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.03 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53018.15 48.80% 83.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3821.52 3.52% 6.03%
住宿和餐饮业 2091.41 1.92% 3.30%
文化、体育和娱乐业 2070.18 1.91% 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 1707.87 1.57% 2.69%
批发和零售业 387.81 0.36% 0.61%
租赁和商务服务业 289.00 0.27% 0.46%