上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013139)公募FOF
+添加自选
1.0474 0.42%+0.0044
单位净值 [2026-04-17]
1.0474
累计净值 [2026-04-17]
1.0518 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.52%
  • 最近一季：2.87%
  • 最近半年：6.15%
  • 今年以来：5.28%
  • 最近一年：6.86%
  • 最近两年：8.60%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：4.74%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：王振雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 67.92 1.85% 61.00%
制造业 43.43 1.18% 39.00%