上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(013139)公募FOF
0.9787
0.26%+0.0025
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.17%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.13%
- 成立日期:2021-09-17
- 基金经理:吴伟 王振雄
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9787 |
0.9787 |
0.26% |
2 |
2023-04-27 |
0.9762 |
0.9762 |
0.16% |
3 |
2023-04-26 |
0.9746 |
0.9746 |
0.11% |
4 |
2023-04-25 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.25% |
5 |
2023-04-24 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.26% |
6 |
2023-04-21 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.54% |
7 |
2023-04-20 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.07% |
8 |
2023-04-19 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.20% |
9 |
2023-04-18 |
0.9864 |
0.9864 |
0.02% |
10 |
2023-04-17 |
0.9862 |
0.9862 |
0.19% |
11 |
2023-04-14 |
0.9843 |
0.9843 |
0.15% |
12 |
2023-04-13 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.16% |
13 |
2023-04-12 |
0.9844 |
0.9844 |
0.05% |
14 |
2023-04-11 |
0.9839 |
0.9839 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.19% |
16 |
2023-04-07 |
0.9856 |
0.9856 |
0.24% |
17 |
2023-04-06 |
0.9832 |
0.9832 |
0.04% |
18 |
2023-04-04 |
0.9828 |
0.9828 |
0.00% |
19 |
2023-04-03 |
0.9828 |
0.9828 |
0.19% |
20 |
2023-03-31 |
0.9809 |
0.9809 |
0.13% |