中金金信债券A
(013140)公募债券型
1.0287
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.0547
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0287 | 1.0547 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0292 | 1.0552 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0292 | 1.0552 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0297 | 1.0557 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0293 | 1.0553 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0549 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0285 | 1.0545 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0282 | 1.0542 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0279 | 1.0539 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0278 | 1.0538 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金信债券A | 0.10% | 0.45% | 1.09% | 2.14% | 3.74% | 1.40% |
| 同类型排名 | 2499/4847 | 3046/4847 | 3471/4847 | 2817/4847 | 1974/4847 | 2854/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中金金信债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-18 | 中金金信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-18 | 中金基金管理有限公司中金金信债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-18 | 中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金增设C类基金份额类别并修改法律文件的公告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金信债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 中金金信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 中金金信债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金信债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-31 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 中金金信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |