中金金信债券A

(013140)公募债券型
+添加自选
1.0297 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0967
累计净值 [2026-03-06]
1.0299 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：0.54%
  • 最近三年：1.71%
  • 成立以来：2.97%
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金经理：胡博,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-23
2 0.03 2024-07-11
3 0.03 2023-07-20