中金金信债券A
(013140)公募债券型
1.0287
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.0547
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:3.66%
- 最近两年:4.51%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.54%
- 成立日期:2021-11-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
发表日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-26 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购(包括转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金金信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 中金金信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-19 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-18 | 中金金信债券型证券投资基金托管协议 |
2024-04-18 | 中金基金管理有限公司中金金信债券型证券投资基金基金合同 |
2024-04-18 | 中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金增设C类基金份额类别并修改法律文件的公告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金金信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金金信债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 中金金信债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金金信债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-31 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-31 | 中金金信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |