华商乐享互联灵活配置混合C
(013142)公募混合型
2.4050
-0.41%-0.0100
单位净值 [2025-09-22]
2.6780
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：27.38%
- 最近半年：23.97%
- 今年以来：36.65%
- 最近一年：94.74%
- 最近两年：29.35%
- 最近三年：36.22%
- 成立以来：179.40%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.68 | 9.65 | 8.44 | 87.10% | 87.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 9.82% | 9.79% | 0.30 | 3.08% | 3.07% |
| 2025-06-30 | 8.17 | 8.03 | 7.37 | 90.07% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.57% | 7.44% | 0.19 | 2.36% | 2.32% |
| 2024-12-31 | 8.76 | 8.74 | 7.83 | 89.33% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 10.06% | 10.03% | 0.05 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 9.24 | 9.07 | 8.09 | 87.30% | 87.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.89 | 9.82% | 9.64% | 0.26 | 2.85% | 2.79% |
| 2023-12-31 | 20.93 | 20.85 | 18.87 | 90.11% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 9.30% | 9.26% | 0.12 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 25.45 | 24.60 | 22.57 | 88.28% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 8.37% | 8.09% | 0.82 | 3.35% | 3.24% |
| 2022-12-31 | 10.01 | 9.71 | 8.60 | 85.47% | 85.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 14.37% | 13.94% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 6.06 | 6.04 | 5.53 | 91.18% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.76% | 7.73% | 0.06 | 1.06% | 1.06% |
| 2021-12-31 | 3.51 | 3.48 | 2.98 | 84.79% | 84.91% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.52 | 14.87% | 14.74% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |