东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型
1.0967
0.32%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.1577
累计净值 [2026-04-17]
1.1002
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0967 | 1.1577 | +0.32% |
| 2026-04-10 | 1.0932 | 1.1542 | +0.46% |
| 2026-04-07 | 1.0882 | 1.1492 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0876 | 1.1486 | +0.02% |
| 2026-04-02 | 1.0874 | 1.1484 | -0.06% |
| 2026-04-01 | 1.0881 | 1.1491 | +0.08% |
| 2026-03-31 | 1.0872 | 1.1482 | -0.54% |
| 2026-03-30 | 1.0931 | 1.1541 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0946 | 1.1556 | +0.08% |
| 2026-03-26 | 1.0937 | 1.1547 | -0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴盈三个月定开债A | 0.32% | 0.14% | -0.05% | 0.63% | -0.14% | 0.38% |
| 同类型排名 | 1319/7863 | 6699/7863 | 7000/7863 | 6659/7863 | 6642/7863 | 6902/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冯晨 上任时间：2025-07-12
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陈工文 上任时间：2025-08-09
陈工文:男,CFA FRM,北京大学经济学硕士,从业年限近10年,从业经验丰富,对宏观经济,货币政策,债券市场具有较深刻的理解。对货币政策,市场流动性具有敏锐的观察力。投资风格稳健,历史业绩优秀。历任中国工商银行金融市场部外汇交易员,人民币债券交易员,固定收益处高级经理,万家基金总经理助理,专户投资经理等职位。 展开∨ 收起∧