东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型
1.0927
-0.23%-0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.1537
累计净值 [2026-06-12]
1.0902
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0927 | 1.1537 | -0.23% |
| 2026-06-05 | 1.0952 | 1.1562 | -0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0956 | 1.1566 | +0.13% |
| 2026-05-22 | 1.0942 | 1.1552 | -0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0953 | 1.1563 | -0.35% |
| 2026-05-08 | 1.0991 | 1.1601 | +0.24% |
| 2026-04-30 | 1.0965 | 1.1575 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1.0965 | 1.1575 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0967 | 1.1577 | +0.32% |
| 2026-04-10 | 1.0932 | 1.1542 | +0.46% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴盈三个月定开债A | -0.23% | -0.58% | -0.27% | 0.10% | -0.64% | 0.02% |
| 同类型排名 | 6244/7919 | 6460/7919 | 6766/7919 | 7117/7919 | 6820/7919 | 7105/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |