东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型
1.0967
0.32%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.1577
累计净值 [2026-04-17]
1.1002
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2023-05-10 |
| 4 | 0.00 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-15 |