东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型
1.0967
0.32%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.1577
累计净值 [2026-04-17]
1.1002
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||