建信彭博1-5年政金债A
(013169)公募债券型指数型
1.0225
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1375
累计净值 [2026-06-12]
1.0228
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-01-09 |