建信彭博1-5年政金债A
(013169)公募债券型指数型
1.0129
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.1279
累计净值 [2026-03-12]
1.0136
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 55.15 | 41.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.14 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 94.79 | 83.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.77 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 64.78 | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.76 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.80 | 38.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.75 | 99.87% | 99.89% | 0.05 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.46 | 36.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.35 | 99.68% | 99.72% | 0.12 | 0.32% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.61 | 91.10% | 91.10% | 0.06 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 22.89 | 22.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.28 | 92.78% | 92.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |