建信彭博1-5年政金债A
(013169)公募债券型指数型
1.0635
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0885
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 44.80 | 38.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.75 | 99.87% | 99.89% | 0.05 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 35.50 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.22 | 90.77% | 90.77% | 0.07 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.46 | 36.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.35 | 99.68% | 99.72% | 0.12 | 0.32% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 31.11 | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.08 | 99.90% | 99.90% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.61 | 91.10% | 91.10% | 0.06 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.46 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 22.89 | 22.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.28 | 92.78% | 92.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.14 | 94.61% | 94.59% | 1.04 | 5.16% | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |