长城恒利债券A
(013186)公募债券型
0.9890
-0.25%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.0788
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶 魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.30 | 12.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.24 | 99.55% | 99.55% | 0.06 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.27 | 15.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.00 | 98.21% | 98.21% | 0.27 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.33 | 15.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.32 | 99.90% | 99.91% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.27 | 14.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.25 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 17.67 | 14.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.66 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 16.55 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.55 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 24.99 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.96 | 99.87% | 99.89% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |