长城恒利债券A
(013186)公募债券型
1.0021
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0919
累计净值 [2026-06-05]
1.0017
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：1.83%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶,魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-07 |
| 2 | 0.03 | 2025-01-03 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-29 |