长城恒利债券A
(013186)公募债券型
0.9928
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0826
累计净值 [2026-03-09]
0.9922
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-4.69%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：-0.72%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶,魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-07 |
| 2 | 0.03 | 2025-01-03 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-29 |