长城恒利债券A

(013186)公募债券型
+添加自选
0.9929 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0827
累计净值 [2026-03-11]
0.9929 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：-0.73%
  • 最近两年：-4.68%
  • 最近三年：-1.58%
  • 成立以来：-0.71%
  • 成立日期：2021-11-17
  • 基金经理：华吉昶,魏建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
发表日期 标题
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2024-06-07 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-07 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日
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2024-04-20 长城恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-19 长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-08 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年10月13日
2023-11-08 长城恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号）
2023-10-25 长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-31 长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-19 长城恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告