恒生前海恒源天利债券C

(013205)公募债券型
+添加自选
1.2227 -0.29%-0.0035
单位净值 [2026-03-09]
1.2227
累计净值 [2026-03-09]
1.2192 -0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.38%
  • 最近一季：4.06%
  • 最近半年：4.26%
  • 今年以来：2.33%
  • 最近一年：17.12%
  • 最近两年：24.11%
  • 最近三年：22.54%
  • 成立以来：22.27%
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据