恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型
1.2001
0.61%+0.0073
单位净值 [2026-06-12]
1.2001
累计净值 [2026-06-12]
1.1949
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：11.23%
- 最近两年：18.53%
- 最近三年：21.59%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||