恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型
1.2285
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.2285
累计净值 [2026-04-22]
1.2321
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：20.03%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：23.99%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||