华富安盈一年持有期债券A
(013211)公募债券型
1.0145
-0.25%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.0145
累计净值 [2026-04-22]
1.0120
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：9.59%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1422.94 | 4.52% | 46.44% |
| 采矿业 | 868.83 | 2.76% | 28.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.53 | 1.48% | 15.26% |
| 租赁和商务服务业 | 221.10 | 0.70% | 7.22% |
| 金融业 | 83.82 | 0.27% | 2.74% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2157.76 | 3.20% | 35.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1337.92 | 1.99% | 21.75% |
| 金融业 | 884.47 | 1.31% | 14.38% |
| 采矿业 | 689.79 | 1.02% | 11.21% |
| 租赁和商务服务业 | 511.00 | 0.76% | 8.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.02 | 0.50% | 5.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 232.00 | 0.34% | 3.77% |