华富安盈一年持有期债券A
(013211)公募债券型
1.0272
0.27%+0.0028
单位净值 [2026-03-10]
1.0272
累计净值 [2026-03-10]
1.0300
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：12.47%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||