兴业嘉鸿一年定开债发起式
(013213)公募债券型
1.0832
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1247
累计净值 [2026-04-22]
1.0834
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.68 | 41.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.62 | 99.85% | 99.85% | 0.06 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.53 | 51.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.50 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 54.08 | 50.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.04 | 99.91% | 99.92% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 22.45 | 20.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.43 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.40 | 20.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.31 | 99.57% | 99.57% | 0.09 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.39 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 95.10% | 95.10% | 1.00 | 4.90% | 4.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.20 | 20.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.15 | 99.77% | 99.77% | 0.05 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |