兴业嘉鸿一年定开债发起式
(013213)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1209
累计净值 [2026-03-06]
1.0795
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-10-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-09 |