兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)公募债券型
+添加自选
1.0848 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1263
累计净值 [2026-06-12]
1.0848 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：3.15%
  • 最近三年：9.96%
  • 成立以来：13.02%
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金经理：蔡艳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-03-21
20.012023-10-19
30.012023-03-09