兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)公募债券型
+添加自选
1.0864 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1279
累计净值 [2026-06-05]
1.0863 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：3.35%
  • 最近三年：10.25%
  • 成立以来：13.18%
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金经理：蔡艳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据