兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)公募债券型
+添加自选
1.0794 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1209
累计净值 [2026-03-06]
1.0795 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.74%
  • 最近两年：6.92%
  • 最近三年：10.68%
  • 成立以来：12.46%
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金经理：蔡艳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据