大摩安盈稳固六个月持有债券A
(013214)公募混合型
1.0318
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-08]
1.0318
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0287 | 1.0287 | -0.47% |
| 2024-04-26 | 1.0336 | 1.0336 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0347 | 1.0347 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.15% |
| 2024-04-22 | 1.0349 | 1.0349 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 0.15% | 0.41% | 1.17% | 2.12% | 2.36% | 1.63% |
| 同类型排名 | 7419/8581 | 7093/8581 | 8113/8581 | 2575/8581 | 966/8581 | 4235/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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