大摩安盈稳固六个月持有债券A

(013214)公募债券型
+添加自选
1.1668 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1668
累计净值 [2026-03-06]
1.1670 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：4.89%
  • 最近两年：14.03%
  • 最近三年：16.67%
  • 成立以来：16.68%
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据