大摩安盈稳固六个月持有债券A
(013214)公募债券型
1.1672
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-10]
1.1672
累计净值 [2026-03-10]
1.1680
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：14.06%
- 最近三年：16.81%
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：施同亮,吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||