中欧新兴价值一年持有混合A
(013220)公募混合型
0.8804
-0.49%-0.0043
单位净值 [2026-06-05]
0.8804
累计净值 [2026-06-05]
0.8789
-0.66%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.04%
- 最近一季：-15.31%
- 最近半年：-20.76%
- 今年以来：-18.95%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：19.51%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：-11.96%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8804 | 0.8804 | -0.49% |
| 2026-06-04 | 0.8847 | 0.8847 | -1.80% |
| 2026-06-03 | 0.9009 | 0.9009 | -1.80% |
| 2026-06-02 | 0.9174 | 0.9174 | -0.42% |
| 2026-06-01 | 0.9213 | 0.9213 | +1.29% |
| 2026-05-29 | 0.9096 | 0.9096 | +1.95% |
| 2026-05-28 | 0.8922 | 0.8922 | -0.86% |
| 2026-05-27 | 0.8999 | 0.8999 | -1.73% |
| 2026-05-26 | 0.9157 | 0.9157 | +0.45% |
| 2026-05-25 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧新兴价值一年持有混合A | -3.21% | -13.04% | -15.31% | -20.76% | -3.46% | -18.95% |
| 同类型排名 | 2317/9847 | 3755/9847 | 3763/9847 | 3690/9847 | 3229/9847 | 3743/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁维德 上任时间：2021-09-06
袁维德先生:中国国籍,本科生学历、学士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2020年5月15日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧