中欧新兴价值一年持有混合A

(013220)公募混合型
+添加自选
1.0281 -0.87%-0.0090
单位净值 [2026-04-22]
1.0281
累计净值 [2026-04-22]
1.0192 -0.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.23%
  • 最近一季：-5.08%
  • 最近半年：-7.59%
  • 今年以来：-5.36%
  • 最近一年：13.20%
  • 最近两年：55.73%
  • 最近三年：13.73%
  • 成立以来：2.81%
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金经理：袁维德
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 102097.11 56.71% 72.26%
农、林、牧、渔业 16614.08 9.23% 11.76%
交通运输、仓储和邮政业 9199.66 5.11% 6.51%
金融业 4772.46 2.65% 3.38%
采矿业 3213.20 1.78% 2.27%
卫生和社会工作 3084.56 1.71% 2.18%
租赁和商务服务业 1217.61 0.68% 0.86%
科学研究和技术服务业 1076.24 0.60% 0.76%
批发和零售业 7.22 0.00% 0.01%
教育 5.68 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 133847.66 48.77% 87.75%
农、林、牧、渔业 12927.43 4.71% 8.48%
科学研究和技术服务业 5432.12 1.98% 3.56%
采矿业 169.91 0.06% 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 51.57 0.02% 0.03%
教育 46.73 0.02% 0.03%
批发和零售业 46.47 0.02% 0.03%
租赁和商务服务业 10.47 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.00% 0.00%