中欧新兴价值一年持有混合A
(013220)公募混合型
1.0447
0.50%+0.0052
单位净值 [2026-03-06]
1.0447
累计净值 [2026-03-06]
1.0499
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：20.51%
- 最近两年：54.98%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||