中欧新兴价值一年持有混合C
(013221)公募混合型
0.8475
-0.49%-0.0042
单位净值 [2026-06-05]
0.8475
累计净值 [2026-06-05]
0.8461
-0.66%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.11%
- 最近一季：-15.49%
- 最近半年：-21.07%
- 今年以来：-19.23%
- 最近一年：-4.25%
- 最近两年：17.59%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：-15.25%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||