中欧新兴价值一年持有混合C

(013221)公募混合型
+添加自选
0.9907 -0.87%-0.0087
单位净值 [2026-04-22]
0.9907
累计净值 [2026-04-22]
0.9821 -0.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.30%
  • 最近一季：-5.26%
  • 最近半年：-7.96%
  • 今年以来：-5.58%
  • 最近一年：12.29%
  • 最近两年：53.26%
  • 最近三年：11.03%
  • 成立以来：-0.93%
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金经理：袁维德
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%