中邮鑫享30天滚动持有短债债券C
(013228)公募债券型
1.0515
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.0515
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0510 | 1.0510 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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