中邮睿丰增强债券C
(013230)公募混合型
0.9649
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-23]
0.9649
累计净值 [2022-12-23]
净值估算 [2022-12-30 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:-0.33%
- 最近半年:-1.37%
- 今年以来:-3.59%
- 最近一年:-3.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.51%
- 成立日期:2021-09-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中邮
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.44% | 12.81% | 0.09 | 87.18% | 85.83% | 0.00 | 1.34% | 1.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 7.66% | 9.17% | 0.09 | 86.02% | 84.61% | 0.01 | 6.20% | 6.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
2022-03-31 | 0.32 | 0.20 | 0.01 | 6.56% | 4.11% | 0.17 | 83.57% | 52.31% | 0.20 | 101.42% | 63.49% | 0.00 | 0.92% | 0.58% |
2021-12-31 | 1.40 | 1.40 | 0.15 | 10.76% | 0.11% | 1.17 | 83.53% | 0.83% | 0.00 | 0.53% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 0.01% |